| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-10-09 | 1.0647 | 1.1977 |
| 400030 | 2018-10-08 | 1.064 | 1.197 |
| 400030 | 2018-09-28 | 1.0628 | 1.1958 |
| 400030 | 2018-09-27 | 1.0624 | 1.1954 |
| 400030 | 2018-09-26 | 1.0618 | 1.1948 |
| 400030 | 2018-09-25 | 1.0615 | 1.1945 |
| 400030 | 2018-09-21 | 1.0611 | 1.1941 |
| 400030 | 2018-09-20 | 1.0609 | 1.1939 |
| 400030 | 2018-09-19 | 1.0611 | 1.1941 |
| 400030 | 2018-09-18 | 1.0614 | 1.1944 |