基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-09-27	1.2537	1.3867
400030	2021-09-24	1.2543	1.3873
400030	2021-09-23	1.2541	1.3871
400030	2021-09-22	1.2543	1.3873
400030	2021-09-17	1.2541	1.3871
400030	2021-09-16	1.2543	1.3873