| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-10-23 | 1.0695 | 1.2025 |
| 400030 | 2018-10-22 | 1.0694 | 1.2024 |
| 400030 | 2018-10-19 | 1.0698 | 1.2028 |
| 400030 | 2018-10-18 | 1.0696 | 1.2026 |
| 400030 | 2018-10-17 | 1.0688 | 1.2018 |
| 400030 | 2018-10-16 | 1.0688 | 1.2018 |
| 400030 | 2018-10-15 | 1.0687 | 1.2017 |
| 400030 | 2018-10-12 | 1.0678 | 1.2008 |
| 400030 | 2018-10-11 | 1.0659 | 1.1989 |
| 400030 | 2018-10-10 | 1.0652 | 1.1982 |