| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-11-20 | 1.0793 | 1.2123 |
| 400030 | 2018-11-19 | 1.0787 | 1.2117 |
| 400030 | 2018-11-16 | 1.0779 | 1.2109 |
| 400030 | 2018-11-15 | 1.077 | 1.21 |
| 400030 | 2018-11-14 | 1.0764 | 1.2094 |
| 400030 | 2018-11-13 | 1.0752 | 1.2082 |
| 400030 | 2018-11-12 | 1.0748 | 1.2078 |
| 400030 | 2018-11-09 | 1.0747 | 1.2077 |
| 400030 | 2018-11-08 | 1.0741 | 1.2071 |
| 400030 | 2018-11-07 | 1.0739 | 1.2069 |