| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-12-04 | 1.0827 | 1.2157 |
| 400030 | 2018-12-03 | 1.0824 | 1.2154 |
| 400030 | 2018-11-30 | 1.0821 | 1.2151 |
| 400030 | 2018-11-29 | 1.0818 | 1.2148 |
| 400030 | 2018-11-28 | 1.0816 | 1.2146 |
| 400030 | 2018-11-27 | 1.0808 | 1.2138 |
| 400030 | 2018-11-26 | 1.0808 | 1.2138 |
| 400030 | 2018-11-23 | 1.0801 | 1.2131 |
| 400030 | 2018-11-22 | 1.0798 | 1.2128 |
| 400030 | 2018-11-21 | 1.0796 | 1.2126 |