基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-11-08	1.2645	1.3975
400030	2021-11-05	1.2638	1.3968
400030	2021-11-04	1.2629	1.3959
400030	2021-11-03	1.2619	1.3949
400030	2021-11-02	1.2611	1.3941
400030	2021-11-01	1.2591	1.3921