基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-11-16	1.2652	1.3982
400030	2021-11-15	1.2649	1.3979
400030	2021-11-12	1.2644	1.3974
400030	2021-11-11	1.2642	1.3972
400030	2021-11-10	1.2644	1.3974
400030	2021-11-09	1.2643	1.3973