| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-01-03 | 1.0886 | 1.2216 |
| 400030 | 2019-01-02 | 1.0865 | 1.2195 |
| 400030 | 2018-12-28 | 1.0849 | 1.2179 |
| 400030 | 2018-12-27 | 1.0837 | 1.2167 |
| 400030 | 2018-12-26 | 1.0837 | 1.2167 |
| 400030 | 2018-12-25 | 1.0841 | 1.2171 |
| 400030 | 2018-12-24 | 1.0844 | 1.2174 |
| 400030 | 2018-12-21 | 1.0845 | 1.2175 |
| 400030 | 2018-12-20 | 1.0838 | 1.2168 |
| 400030 | 2018-12-19 | 1.0834 | 1.2164 |