基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-11-24	1.2663	1.3993
400030	2021-11-23	1.2661	1.3991
400030	2021-11-22	1.266	1.399
400030	2021-11-19	1.2656	1.3986
400030	2021-11-18	1.2656	1.3986
400030	2021-11-17	1.2654	1.3984