| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-01-31 | 1.0992 | 1.2322 |
| 400030 | 2019-01-30 | 1.0988 | 1.2318 |
| 400030 | 2019-01-29 | 1.0987 | 1.2317 |
| 400030 | 2019-01-28 | 1.0986 | 1.2316 |
| 400030 | 2019-01-25 | 1.0986 | 1.2316 |
| 400030 | 2019-01-24 | 1.0987 | 1.2317 |
| 400030 | 2019-01-23 | 1.0988 | 1.2318 |
| 400030 | 2019-01-22 | 1.0987 | 1.2317 |
| 400030 | 2019-01-21 | 1.0989 | 1.2319 |
| 400030 | 2019-01-18 | 1.0984 | 1.2314 |