| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-02-21 | 1.1025 | 1.2355 |
| 400030 | 2019-02-20 | 1.1027 | 1.2357 |
| 400030 | 2019-02-19 | 1.1023 | 1.2353 |
| 400030 | 2019-02-18 | 1.1026 | 1.2356 |
| 400030 | 2019-02-15 | 1.1026 | 1.2356 |
| 400030 | 2019-02-14 | 1.102 | 1.235 |
| 400030 | 2019-02-13 | 1.1017 | 1.2347 |
| 400030 | 2019-02-12 | 1.1015 | 1.2345 |
| 400030 | 2019-02-11 | 1.101 | 1.234 |
| 400030 | 2019-02-01 | 1.0996 | 1.2326 |