| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-03-07 | 1.0989 | 1.2319 |
| 400030 | 2019-03-06 | 1.0986 | 1.2316 |
| 400030 | 2019-03-05 | 1.0994 | 1.2324 |
| 400030 | 2019-03-04 | 1.0999 | 1.2329 |
| 400030 | 2019-03-01 | 1.1001 | 1.2331 |
| 400030 | 2019-02-28 | 1.1006 | 1.2336 |
| 400030 | 2019-02-27 | 1.1006 | 1.2336 |
| 400030 | 2019-02-26 | 1.1007 | 1.2337 |
| 400030 | 2019-02-25 | 1.1018 | 1.2348 |
| 400030 | 2019-02-22 | 1.1023 | 1.2353 |