基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-01-05	1.2752	1.4082
400030	2022-01-04	1.2747	1.4077
400030	2021-12-31	1.2742	1.4072
400030	2021-12-30	1.2736	1.4066
400030	2021-12-29	1.2733	1.4063
400030	2021-12-28	1.2728	1.4058