| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-04-04 | 1.0983 | 1.2313 |
| 400030 | 2019-04-03 | 1.0989 | 1.2319 |
| 400030 | 2019-04-02 | 1.1007 | 1.2337 |
| 400030 | 2019-04-01 | 1.1016 | 1.2346 |
| 400030 | 2019-03-29 | 1.1037 | 1.2367 |
| 400030 | 2019-03-28 | 1.1021 | 1.2351 |
| 400030 | 2019-03-27 | 1.1015 | 1.2345 |
| 400030 | 2019-03-26 | 1.1011 | 1.2341 |
| 400030 | 2019-03-25 | 1.1007 | 1.2337 |
| 400030 | 2019-03-22 | 1.0999 | 1.2329 |