| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-05-08 | 1.1003 | 1.2333 |
| 400030 | 2019-05-07 | 1.0995 | 1.2325 |
| 400030 | 2019-05-06 | 1.0991 | 1.2321 |
| 400030 | 2019-04-30 | 1.0973 | 1.2303 |
| 400030 | 2019-04-29 | 1.0968 | 1.2298 |
| 400030 | 2019-04-26 | 1.0965 | 1.2295 |
| 400030 | 2019-04-25 | 1.0963 | 1.2293 |
| 400030 | 2019-04-24 | 1.0958 | 1.2288 |
| 400030 | 2019-04-23 | 1.096 | 1.229 |
| 400030 | 2019-04-22 | 1.0963 | 1.2293 |