| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-06-05 | 1.1064 | 1.2394 |
| 400030 | 2019-06-04 | 1.1061 | 1.2391 |
| 400030 | 2019-06-03 | 1.106 | 1.239 |
| 400030 | 2019-05-31 | 1.1056 | 1.2386 |
| 400030 | 2019-05-30 | 1.1052 | 1.2382 |
| 400030 | 2019-05-29 | 1.1049 | 1.2379 |
| 400030 | 2019-05-28 | 1.1046 | 1.2376 |
| 400030 | 2019-05-27 | 1.1052 | 1.2382 |
| 400030 | 2019-05-24 | 1.1055 | 1.2385 |
| 400030 | 2019-05-23 | 1.1054 | 1.2384 |