| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-06-20 | 1.1069 | 1.2399 |
| 400030 | 2019-06-19 | 1.1066 | 1.2396 |
| 400030 | 2019-06-18 | 1.1063 | 1.2393 |
| 400030 | 2019-06-17 | 1.1062 | 1.2392 |
| 400030 | 2019-06-14 | 1.106 | 1.239 |
| 400030 | 2019-06-13 | 1.1066 | 1.2396 |
| 400030 | 2019-06-12 | 1.1068 | 1.2398 |
| 400030 | 2019-06-11 | 1.107 | 1.24 |
| 400030 | 2019-06-10 | 1.1071 | 1.2401 |
| 400030 | 2019-06-06 | 1.1067 | 1.2397 |