基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-11-10	1.4048	1.6328
400030	2025-11-07	1.4048	1.6328
400030	2025-11-06	1.4052	1.6332
400030	2025-11-05	1.4055	1.6335
400030	2025-11-04	1.4049	1.6329
400030	2025-11-03	1.4046	1.6326