| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-07-04 | 1.1134 | 1.2464 |
| 400030 | 2019-07-03 | 1.1121 | 1.2451 |
| 400030 | 2019-07-02 | 1.1111 | 1.2441 |
| 400030 | 2019-07-01 | 1.1107 | 1.2437 |
| 400030 | 2019-06-28 | 1.1099 | 1.2429 |
| 400030 | 2019-06-27 | 1.1098 | 1.2428 |
| 400030 | 2019-06-26 | 1.1092 | 1.2422 |
| 400030 | 2019-06-25 | 1.1087 | 1.2417 |
| 400030 | 2019-06-24 | 1.1081 | 1.2411 |
| 400030 | 2019-06-21 | 1.1073 | 1.2403 |