| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-07-18 | 1.1149 | 1.2479 |
| 400030 | 2019-07-17 | 1.1147 | 1.2477 |
| 400030 | 2019-07-16 | 1.1149 | 1.2479 |
| 400030 | 2019-07-15 | 1.1146 | 1.2476 |
| 400030 | 2019-07-12 | 1.1143 | 1.2473 |
| 400030 | 2019-07-11 | 1.114 | 1.247 |
| 400030 | 2019-07-10 | 1.1138 | 1.2468 |
| 400030 | 2019-07-09 | 1.1137 | 1.2467 |
| 400030 | 2019-07-08 | 1.1139 | 1.2469 |
| 400030 | 2019-07-05 | 1.1134 | 1.2464 |