| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-08-01 | 1.1184 | 1.2514 |
| 400030 | 2019-07-31 | 1.1179 | 1.2509 |
| 400030 | 2019-07-30 | 1.1174 | 1.2504 |
| 400030 | 2019-07-29 | 1.1172 | 1.2502 |
| 400030 | 2019-07-26 | 1.1168 | 1.2498 |
| 400030 | 2019-07-25 | 1.1166 | 1.2496 |
| 400030 | 2019-07-24 | 1.1163 | 1.2493 |
| 400030 | 2019-07-23 | 1.1157 | 1.2487 |
| 400030 | 2019-07-22 | 1.1154 | 1.2484 |
| 400030 | 2019-07-19 | 1.1148 | 1.2478 |