| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-08-15 | 1.127 | 1.26 |
| 400030 | 2019-08-14 | 1.1262 | 1.2592 |
| 400030 | 2019-08-13 | 1.1254 | 1.2584 |
| 400030 | 2019-08-12 | 1.1251 | 1.2581 |
| 400030 | 2019-08-09 | 1.1246 | 1.2576 |
| 400030 | 2019-08-08 | 1.124 | 1.257 |
| 400030 | 2019-08-07 | 1.1232 | 1.2562 |
| 400030 | 2019-08-06 | 1.1222 | 1.2552 |
| 400030 | 2019-08-05 | 1.1211 | 1.2541 |
| 400030 | 2019-08-02 | 1.1197 | 1.2527 |