| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-08-29 | 1.1278 | 1.2608 |
| 400030 | 2019-08-28 | 1.1277 | 1.2607 |
| 400030 | 2019-08-27 | 1.1277 | 1.2607 |
| 400030 | 2019-08-26 | 1.1278 | 1.2608 |
| 400030 | 2019-08-23 | 1.1274 | 1.2604 |
| 400030 | 2019-08-22 | 1.1275 | 1.2605 |
| 400030 | 2019-08-21 | 1.1276 | 1.2606 |
| 400030 | 2019-08-20 | 1.1276 | 1.2606 |
| 400030 | 2019-08-19 | 1.1273 | 1.2603 |
| 400030 | 2019-08-16 | 1.1271 | 1.2601 |