| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-09-12 | 1.1302 | 1.2632 |
| 400030 | 2019-09-11 | 1.1305 | 1.2635 |
| 400030 | 2019-09-10 | 1.1303 | 1.2633 |
| 400030 | 2019-09-09 | 1.1302 | 1.2632 |
| 400030 | 2019-09-06 | 1.1297 | 1.2627 |
| 400030 | 2019-09-05 | 1.1289 | 1.2619 |
| 400030 | 2019-09-04 | 1.1282 | 1.2612 |
| 400030 | 2019-09-03 | 1.1281 | 1.2611 |
| 400030 | 2019-09-02 | 1.1279 | 1.2609 |
| 400030 | 2019-08-30 | 1.1277 | 1.2607 |