| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-09-27 | 1.1311 | 1.2641 |
| 400030 | 2019-09-26 | 1.131 | 1.264 |
| 400030 | 2019-09-25 | 1.131 | 1.264 |
| 400030 | 2019-09-24 | 1.1312 | 1.2642 |
| 400030 | 2019-09-23 | 1.131 | 1.264 |
| 400030 | 2019-09-20 | 1.1304 | 1.2634 |
| 400030 | 2019-09-19 | 1.1306 | 1.2636 |
| 400030 | 2019-09-18 | 1.1306 | 1.2636 |
| 400030 | 2019-09-17 | 1.1309 | 1.2639 |
| 400030 | 2019-09-16 | 1.1306 | 1.2636 |