| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-10-18 | 1.1327 | 1.2657 |
| 400030 | 2019-10-17 | 1.1327 | 1.2657 |
| 400030 | 2019-10-16 | 1.1325 | 1.2655 |
| 400030 | 2019-10-15 | 1.1324 | 1.2654 |
| 400030 | 2019-10-14 | 1.1324 | 1.2654 |
| 400030 | 2019-10-11 | 1.1328 | 1.2658 |
| 400030 | 2019-10-10 | 1.1324 | 1.2654 |
| 400030 | 2019-10-09 | 1.1324 | 1.2654 |
| 400030 | 2019-10-08 | 1.1324 | 1.2654 |
| 400030 | 2019-09-30 | 1.1317 | 1.2647 |