| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-11-01 | 1.1315 | 1.2645 |
| 400030 | 2019-10-31 | 1.1316 | 1.2646 |
| 400030 | 2019-10-30 | 1.1322 | 1.2652 |
| 400030 | 2019-10-29 | 1.1324 | 1.2654 |
| 400030 | 2019-10-28 | 1.1329 | 1.2659 |
| 400030 | 2019-10-25 | 1.1326 | 1.2656 |
| 400030 | 2019-10-24 | 1.1331 | 1.2661 |
| 400030 | 2019-10-23 | 1.1331 | 1.2661 |
| 400030 | 2019-10-22 | 1.1331 | 1.2661 |
| 400030 | 2019-10-21 | 1.133 | 1.266 |