| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-11-15 | 1.1347 | 1.2677 |
| 400030 | 2019-11-14 | 1.1345 | 1.2675 |
| 400030 | 2019-11-13 | 1.1342 | 1.2672 |
| 400030 | 2019-11-12 | 1.1339 | 1.2669 |
| 400030 | 2019-11-11 | 1.1338 | 1.2668 |
| 400030 | 2019-11-08 | 1.1334 | 1.2664 |
| 400030 | 2019-11-07 | 1.1329 | 1.2659 |
| 400030 | 2019-11-06 | 1.1326 | 1.2656 |
| 400030 | 2019-11-05 | 1.1322 | 1.2652 |
| 400030 | 2019-11-04 | 1.1319 | 1.2649 |