| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-10-21 | 1.3995 | 1.6275 |
| 400030 | 2025-10-20 | 1.3993 | 1.6273 |
| 400030 | 2025-10-17 | 1.3992 | 1.6272 |
| 400030 | 2025-10-16 | 1.3988 | 1.6268 |
| 400030 | 2025-10-15 | 1.3984 | 1.6264 |
| 400030 | 2025-10-14 | 1.3984 | 1.6264 |
| 400030 | 2025-10-13 | 1.3983 | 1.6263 |
| 400030 | 2025-10-10 | 1.3978 | 1.6258 |
| 400030 | 2025-10-09 | 1.3976 | 1.6256 |
| 400030 | 2025-09-30 | 1.397 | 1.625 |