| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-11-29 | 1.1385 | 1.2715 |
| 400030 | 2019-11-28 | 1.1385 | 1.2715 |
| 400030 | 2019-11-27 | 1.1382 | 1.2712 |
| 400030 | 2019-11-26 | 1.1382 | 1.2712 |
| 400030 | 2019-11-25 | 1.1381 | 1.2711 |
| 400030 | 2019-11-22 | 1.1378 | 1.2708 |
| 400030 | 2019-11-21 | 1.1377 | 1.2707 |
| 400030 | 2019-11-20 | 1.137 | 1.27 |
| 400030 | 2019-11-19 | 1.1363 | 1.2693 |
| 400030 | 2019-11-18 | 1.1355 | 1.2685 |