| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-12-13 | 1.1405 | 1.2735 |
| 400030 | 2019-12-12 | 1.1404 | 1.2734 |
| 400030 | 2019-12-11 | 1.1403 | 1.2733 |
| 400030 | 2019-12-10 | 1.1401 | 1.2731 |
| 400030 | 2019-12-09 | 1.14 | 1.273 |
| 400030 | 2019-12-06 | 1.1396 | 1.2726 |
| 400030 | 2019-12-05 | 1.1394 | 1.2724 |
| 400030 | 2019-12-04 | 1.1391 | 1.2721 |
| 400030 | 2019-12-03 | 1.1389 | 1.2719 |
| 400030 | 2019-12-02 | 1.1388 | 1.2718 |