基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-06-20	1.3037	1.4367
400030	2022-06-17	1.3034	1.4364
400030	2022-06-16	1.3028	1.4358
400030	2022-06-15	1.3026	1.4356
400030	2022-06-14	1.3026	1.4356
400030	2022-06-13	1.3026	1.4356