| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2019-12-27 | 1.1432 | 1.2762 |
| 400030 | 2019-12-26 | 1.1427 | 1.2757 |
| 400030 | 2019-12-25 | 1.1422 | 1.2752 |
| 400030 | 2019-12-24 | 1.1421 | 1.2751 |
| 400030 | 2019-12-23 | 1.1417 | 1.2747 |
| 400030 | 2019-12-20 | 1.141 | 1.274 |
| 400030 | 2019-12-19 | 1.1406 | 1.2736 |
| 400030 | 2019-12-18 | 1.1405 | 1.2735 |
| 400030 | 2019-12-17 | 1.1405 | 1.2735 |
| 400030 | 2019-12-16 | 1.1407 | 1.2737 |