| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-01-13 | 1.1494 | 1.2824 |
| 400030 | 2020-01-10 | 1.1485 | 1.2815 |
| 400030 | 2020-01-09 | 1.148 | 1.281 |
| 400030 | 2020-01-08 | 1.1476 | 1.2806 |
| 400030 | 2020-01-07 | 1.1472 | 1.2802 |
| 400030 | 2020-01-06 | 1.1467 | 1.2797 |
| 400030 | 2020-01-03 | 1.146 | 1.279 |
| 400030 | 2020-01-02 | 1.1455 | 1.2785 |
| 400030 | 2019-12-31 | 1.1445 | 1.2775 |
| 400030 | 2019-12-30 | 1.1442 | 1.2772 |