基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-07-06	1.3048	1.4378
400030	2022-07-05	1.3044	1.4374
400030	2022-07-04	1.3048	1.4378
400030	2022-07-01	1.3049	1.4379
400030	2022-06-30	1.3046	1.4376
400030	2022-06-29	1.3044	1.4374