基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-07-14	1.3079	1.4409
400030	2022-07-13	1.3072	1.4402
400030	2022-07-12	1.3064	1.4394
400030	2022-07-11	1.3059	1.4389
400030	2022-07-08	1.3053	1.4383
400030	2022-07-07	1.3049	1.4379