基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-07-22	1.312	1.445
400030	2022-07-21	1.3118	1.4448
400030	2022-07-20	1.3109	1.4439
400030	2022-07-19	1.3101	1.4431
400030	2022-07-18	1.3096	1.4426
400030	2022-07-15	1.3085	1.4415