| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-03-03 | 1.1692 | 1.3022 |
| 400030 | 2020-03-02 | 1.1688 | 1.3018 |
| 400030 | 2020-02-28 | 1.1681 | 1.3011 |
| 400030 | 2020-02-27 | 1.1675 | 1.3005 |
| 400030 | 2020-02-26 | 1.1671 | 1.3001 |
| 400030 | 2020-02-25 | 1.1665 | 1.2995 |
| 400030 | 2020-02-24 | 1.1662 | 1.2992 |
| 400030 | 2020-02-21 | 1.1652 | 1.2982 |
| 400030 | 2020-02-20 | 1.165 | 1.298 |
| 400030 | 2020-02-19 | 1.165 | 1.298 |