基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-08-01	1.3165	1.4495
400030	2022-07-29	1.3152	1.4482
400030	2022-07-28	1.3145	1.4475
400030	2022-07-27	1.3142	1.4472
400030	2022-07-26	1.3139	1.4469
400030	2022-07-25	1.313	1.446