| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-03-17 | 1.173 | 1.306 |
| 400030 | 2020-03-16 | 1.1733 | 1.3063 |
| 400030 | 2020-03-13 | 1.1741 | 1.3071 |
| 400030 | 2020-03-12 | 1.1746 | 1.3076 |
| 400030 | 2020-03-11 | 1.1746 | 1.3076 |
| 400030 | 2020-03-10 | 1.1747 | 1.3077 |
| 400030 | 2020-03-09 | 1.1756 | 1.3086 |
| 400030 | 2020-03-06 | 1.1725 | 1.3055 |
| 400030 | 2020-03-05 | 1.1705 | 1.3035 |
| 400030 | 2020-03-04 | 1.1701 | 1.3031 |