基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-08-09	1.3191	1.4521
400030	2022-08-08	1.3195	1.4525
400030	2022-08-05	1.319	1.452
400030	2022-08-04	1.3189	1.4519
400030	2022-08-03	1.3181	1.4511
400030	2022-08-02	1.3175	1.4505