| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-03-31 | 1.1768 | 1.3098 |
| 400030 | 2020-03-30 | 1.1765 | 1.3095 |
| 400030 | 2020-03-27 | 1.1763 | 1.3093 |
| 400030 | 2020-03-26 | 1.1756 | 1.3086 |
| 400030 | 2020-03-25 | 1.1753 | 1.3083 |
| 400030 | 2020-03-24 | 1.1751 | 1.3081 |
| 400030 | 2020-03-23 | 1.1743 | 1.3073 |
| 400030 | 2020-03-20 | 1.1731 | 1.3061 |
| 400030 | 2020-03-19 | 1.1728 | 1.3058 |
| 400030 | 2020-03-18 | 1.1729 | 1.3059 |