基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-11-26	1.4045	1.6325
400030	2025-11-25	1.4053	1.6333
400030	2025-11-24	1.4055	1.6335
400030	2025-11-21	1.4056	1.6336
400030	2025-11-20	1.4057	1.6337
400030	2025-11-19	1.4057	1.6337