| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-11-04 | 1.4049 | 1.6329 |
| 400030 | 2025-11-03 | 1.4046 | 1.6326 |
| 400030 | 2025-10-31 | 1.4042 | 1.6322 |
| 400030 | 2025-10-30 | 1.4033 | 1.6313 |
| 400030 | 2025-10-29 | 1.4026 | 1.6306 |
| 400030 | 2025-10-28 | 1.4018 | 1.6298 |
| 400030 | 2025-10-27 | 1.4006 | 1.6286 |
| 400030 | 2025-10-24 | 1.4003 | 1.6283 |
| 400030 | 2025-10-23 | 1.4002 | 1.6282 |
| 400030 | 2025-10-22 | 1.3998 | 1.6278 |