基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-08-25	1.3221	1.4551
400030	2022-08-24	1.3227	1.4557
400030	2022-08-23	1.323	1.456
400030	2022-08-22	1.3229	1.4559
400030	2022-08-19	1.3226	1.4556
400030	2022-08-18	1.3222	1.4552