| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-04-29 | 1.1977 | 1.3307 |
| 400030 | 2020-04-28 | 1.1972 | 1.3302 |
| 400030 | 2020-04-27 | 1.1966 | 1.3296 |
| 400030 | 2020-04-24 | 1.1968 | 1.3298 |
| 400030 | 2020-04-23 | 1.1955 | 1.3285 |
| 400030 | 2020-04-22 | 1.1936 | 1.3266 |
| 400030 | 2020-04-21 | 1.1924 | 1.3254 |
| 400030 | 2020-04-20 | 1.192 | 1.325 |
| 400030 | 2020-04-17 | 1.1917 | 1.3247 |
| 400030 | 2020-04-16 | 1.1908 | 1.3238 |