基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2022-09-02	1.3226	1.4556
400030	2022-09-01	1.3223	1.4553
400030	2022-08-31	1.3219	1.4549
400030	2022-08-30	1.3219	1.4549
400030	2022-08-29	1.3216	1.4546
400030	2022-08-26	1.3215	1.4545