| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-05-18 | 1.1945 | 1.3275 |
| 400030 | 2020-05-15 | 1.1945 | 1.3275 |
| 400030 | 2020-05-14 | 1.1939 | 1.3269 |
| 400030 | 2020-05-13 | 1.1941 | 1.3271 |
| 400030 | 2020-05-12 | 1.194 | 1.327 |
| 400030 | 2020-05-11 | 1.1947 | 1.3277 |
| 400030 | 2020-05-08 | 1.1955 | 1.3285 |
| 400030 | 2020-05-07 | 1.1967 | 1.3297 |
| 400030 | 2020-05-06 | 1.1978 | 1.3308 |
| 400030 | 2020-04-30 | 1.1981 | 1.3311 |