| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-06-01 | 1.192 | 1.325 |
| 400030 | 2020-05-29 | 1.192 | 1.325 |
| 400030 | 2020-05-28 | 1.1923 | 1.3253 |
| 400030 | 2020-05-27 | 1.1924 | 1.3254 |
| 400030 | 2020-05-26 | 1.1938 | 1.3268 |
| 400030 | 2020-05-25 | 1.1948 | 1.3278 |
| 400030 | 2020-05-22 | 1.1955 | 1.3285 |
| 400030 | 2020-05-21 | 1.194 | 1.327 |
| 400030 | 2020-05-20 | 1.1938 | 1.3268 |
| 400030 | 2020-05-19 | 1.1939 | 1.3269 |