| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-06-15 | 1.1872 | 1.3202 |
| 400030 | 2020-06-12 | 1.1866 | 1.3196 |
| 400030 | 2020-06-11 | 1.1857 | 1.3187 |
| 400030 | 2020-06-10 | 1.1849 | 1.3179 |
| 400030 | 2020-06-09 | 1.1848 | 1.3178 |
| 400030 | 2020-06-08 | 1.1843 | 1.3173 |
| 400030 | 2020-06-05 | 1.1847 | 1.3177 |
| 400030 | 2020-06-04 | 1.186 | 1.319 |
| 400030 | 2020-06-03 | 1.1866 | 1.3196 |
| 400030 | 2020-06-02 | 1.19 | 1.323 |